48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۰,۸۲۷	۴۴.۲۵ %	۲۰,۸۹۱	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰,۸۳۵	۴۱.۰۶ %	۲۱,۰۹۰	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸	۶.۸۹ %	۲,۸۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۲۰,۹۲۲	۴۱.۱۱ %	۲۱,۷۶۱	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۵,۷۶۵	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۰,۸۰۷	۳۹.۸ %	۲۱,۵۴۷	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۹	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۶۹ %	۱,۹۶۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۲۰,۶۸۹	۴۰.۰۱ %	۲۱,۴۰۸	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۲۰,۶۰۷	۴۰.۵۷ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۰,۶۰۷	۴۰.۵۷ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...563 »