48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۲۲,۳۲۲	۴۴.۱۴ %	۲۳,۷۴۴	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۲۸ %	۱,۹۶۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۲۲,۳۲۲	۴۴.۱۴ %	۲۳,۷۴۴	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۲۸ %	۱,۹۶۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۲۲,۳۲۲	۴۴.۲۴ %	۲۳,۷۴۴	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۰۶ %	۱,۹۶۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۲۲,۳۰۳	۴۴.۳۶ %	۲۳,۶۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۹۶۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۲۱,۵۹۵	۴۳.۳۱ %	۲۲,۵۰۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۸۱ %	۱,۹۶۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۲۱,۶۶۴	۴۳.۲۳ %	۲۲,۴۶۱	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۲۶ %	۱,۹۶۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۲۱,۷۴۸	۴۳.۳۷ %	۲۲,۳۸۰	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۳.۲ %	۱,۹۶۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۲۱,۵۷۸	۴۳.۶ %	۲۲,۵۳۶	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۷۱	۱.۹۶ %	۱,۹۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۲۱,۵۷۸	۴۳.۶ %	۲۲,۵۳۶	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۷۱	۱.۹۶ %	۱,۹۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۲۱,۵۷۸	۴۳.۶ %	۲۲,۵۳۶	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۷۱	۱.۹۶ %	۱,۹۶۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...563 »