48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۴۶,۱۱۳	۳۹.۱۱ %	۴۶,۱۵۶	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۶	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۰۸ %	۱۴,۶۷۷	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۴۶,۶۳۹	۳۹.۴۷ %	۴۵,۸۸۲	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۱	۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۹ %	۱۴,۶۷۶	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۴۷,۲۸۲	۳۹.۵۷ %	۵۳,۶۷۶	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۵	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۱.۱۷ %	۶,۲۶۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۴۶,۸۰۲	۳۹.۴۳ %	۵۳,۴۶۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۹	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۱.۱۸ %	۶,۲۶۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۴۶,۰۸۴	۳۸.۳۶ %	۵۰,۹۸۷	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۲۷	۰.۴۴ %	۱۱,۷۷۵	۹.۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۴۴,۹۳۷	۳۷.۸۸ %	۴۶,۲۴۴	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۶	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۷ %	۵,۶۸۹	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۴۴,۹۳۷	۳۷.۸۸ %	۴۶,۲۴۴	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۴	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۷ %	۵,۶۸۹	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۴۴,۹۳۷	۳۷.۸۹ %	۴۶,۲۴۴	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۳	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۷ %	۵,۶۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۴,۴۶۰	۳۸.۰۴ %	۴۱,۹۶۳	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۱	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۷ %	۸,۷۳۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۴۴,۹۵۰	۳۷.۶۸ %	۴۷,۱۳۲	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۰	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۷ %	۵,۶۸۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...563 »