صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۱۳۳,۳۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۱۳۳,۳۰۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۵ %	۱۳۳,۲۲۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۰۰	۶۰.۸۶ %	۱۳۳,۱۴۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳۱,۳۸۳	۲۳.۶۸ %	۵۸۱,۳۷۹	۵۹.۴۸ %	۱۳۳,۰۷۲	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲۸,۶۷۲	۲۳.۶۸ %	۵۷۲,۴۶۰	۵۹.۲۹ %	۱۳۳,۰۱۱	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۵۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۲۸,۷۳۱	۲۳.۷۲ %	۵۷۱,۰۵۲	۵۹.۲۳ %	۱۳۲,۹۳۱	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۴۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۲۹,۷۵۷	۲۳.۸۳ %	۵۷۴,۱۰۷	۵۹.۵۴ %	۱۲۲,۳۷۸	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۳۱۹	۰.۵۵ %	۳۲,۶۳۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۷ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۱۲۲,۳۰۳	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۸ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۱۲۲,۲۳۲	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۹۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...563 »