صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۲۷,۴۶۵	۲۴.۲۴ %	۵۴۴,۸۱۴	۵۸.۰۷ %	۶۸,۹۳۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۹۲۷	۷.۲۴ %	۲۹,۱۳۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۲۹,۸۵۱	۲۴.۳۴ %	۵۵۳,۹۶۱	۵۸.۶۶ %	۶۸,۸۸۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰,۸۶۴	۴.۳۳ %	۵۰,۷۹۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۳۲,۵۵۰	۲۴.۴۶ %	۵۵۷,۷۶۰	۵۸.۶۶ %	۶۸,۸۴۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۴	۴.۰۱ %	۵۳,۵۲۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۳۵,۸۷۹	۲۴.۵۷ %	۵۸۷,۲۸۸	۶۱.۱۶ %	۶۸,۸۰۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷,۲۸۱	۳.۸۸ %	۳۰,۹۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۳۵,۸۷۹	۲۴.۵۷ %	۵۸۷,۲۸۸	۶۱.۱۷ %	۶۸,۷۶۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۸۱	۳.۸۸ %	۳۰,۸۸۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۳۵,۸۱۴	۲۴.۵۶ %	۵۸۷,۲۸۸	۶۱.۱۸ %	۶۸,۷۲۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۸۱	۳.۸۸ %	۳۰,۸۷۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳۰,۲۹۲	۲۳.۹۸ %	۵۹۲,۰۵۷	۶۱.۶۴ %	۶۸,۶۷۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۷	۳.۸ %	۳۲,۹۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۳۴,۲۱۰	۲۴.۱۶ %	۵۹۸,۳۳۲	۶۱.۷۱ %	۶۸,۶۳۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۱۱	۳.۸۲ %	۳۱,۳۱۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۳۸,۴۶۵	۲۴.۳۸ %	۶۰۷,۳۳۳	۶۲.۱۱ %	۶۸,۵۹۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۶۲,۹۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۳۵,۳۶۱	۲۴.۱۱ %	۶۰۸,۸۰۵	۶۲.۳۶ %	۸۷,۷۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۴۳,۷۸۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...563 »