صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۲۳۳,۸۴۶ ۲۳.۲۱ % ۶۵۶,۵۷۹ ۶۵.۱۶ % ۸۳,۹۶۷ ۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۵,۴۵۸ ۰.۵۴ % ۲۷,۸۱۴ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۸۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۲۳۵,۷۱۸ ۲۳.۱ % ۶۶۷,۴۷۷ ۶۵.۴۱ % ۸۳,۹۱۶ ۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۵۸ ۰.۰۱ % ۳۳,۲۲۳ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۲۸۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۲۳۶,۸۴۲ ۲۳.۱۶ % ۶۶۸,۸۵۳ ۶۵.۳۹ % ۸۳,۸۶۶ ۸.۲ % ۰ ۰ % ۵۸ ۰.۰۱ % ۳۳,۲۳۲ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۸۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۲۳۸,۴۶۰ ۲۳.۲۲ % ۶۷۱,۱۹۷ ۶۵.۳۷ % ۸۳,۸۱۶ ۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۲ ۰.۰۱ % ۳۳,۲۴۲ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۸۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۲۴۰,۰۵۹ ۲۳.۳۳ % ۶۷۱,۷۹۱ ۶۵.۲۹ % ۸۳,۷۶۶ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۶۲ ۰.۰۱ % ۳۳,۲۵۱ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۸۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۲۴۰,۰۵۹ ۲۳.۳۳ % ۶۷۱,۷۹۱ ۶۵.۲۹ % ۸۳,۷۱۶ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۶۲ ۰.۰۱ % ۳۳,۲۶۱ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۸۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۲۴۰,۰۵۹ ۲۳.۳۳ % ۶۷۱,۸۴۵ ۶۵.۳ % ۸۳,۶۶۶ ۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۶۲ ۰.۰۱ % ۳۳,۲۷۰ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۸۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۲۴۰,۶۲۰ ۲۳.۳۶ % ۶۶۹,۸۵۵ ۶۵.۰۴ % ۸۳,۶۱۶ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۳ ۰.۲۵ % ۳۳,۲۸۰ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۸۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۲۳۵,۱۶۸ ۲۳.۷۲ % ۶۳۶,۶۷۶ ۶۴.۲۱ % ۸۳,۵۶۶ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۱ ۰.۲۸ % ۳۳,۲۸۹ ۳.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۹۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۲۳۳,۵۴۶ ۲۳.۸۷ % ۶۱۹,۶۱۸ ۶۳.۳۴ % ۸۳,۵۱۶ ۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰ ۰.۲۱ % ۳۹,۵۷۴ ۴.۰۵ % ۰ ۰ %