صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۲۳۱,۷۶۷ ۲۰.۵۷ % ۶۸۲,۹۱۹ ۶۰.۶۳ % ۱۴۳,۸۴۲ ۱۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۶,۲۴۸ ۰.۵۵ % ۳۵,۷۸۲ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۲۳۴,۶۹۷ ۲۰.۵۴ % ۷۰۳,۱۳۹ ۶۱.۵۴ % ۱۲۳,۰۶۹ ۱۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۶,۰۳۰ ۰.۵۳ % ۴۹,۷۰۹ ۴.۳۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲۳۷,۳۰۳ ۲۰.۷۵ % ۷۱۱,۱۱۰ ۶۲.۱۷ % ۱۲۲,۹۹۳ ۱۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۴ % ۴۵,۹۳۴ ۴.۰۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۲۳۷,۳۰۳ ۲۰.۷۵ % ۷۱۱,۱۱۰ ۶۲.۱۸ % ۱۲۲,۹۱۸ ۱۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۴ % ۴۵,۹۰۹ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۲۳۷,۳۰۳ ۲۰.۷۵ % ۷۱۱,۱۱۰ ۶۲.۱۹ % ۱۲۲,۸۴۲ ۱۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۴ % ۴۵,۸۸۴ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۲۳۷,۳۰۳ ۲۰.۷۵ % ۷۱۱,۱۱۰ ۶۲.۱۹ % ۱۲۲,۷۶۷ ۱۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۴ % ۴۵,۸۵۹ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۲۳۷,۳۰۳ ۲۰.۷۶ % ۷۱۱,۱۱۰ ۶۲.۱۹ % ۱۲۲,۶۹۲ ۱۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۶۰ ۰.۰۴ % ۴۵,۸۳۴ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۲۴۳,۲۱۴ ۲۱.۸ % ۶۹۱,۱۷۰ ۶۱.۹۶ % ۱۲۲,۶۱۷ ۱۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۶۰ ۰.۰۴ % ۳۲,۱۰۴ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۲۳۵,۲۹۲ ۲۱.۶۷ % ۶۷۸,۶۹۱ ۶۲.۵ % ۱۲۲,۵۴۱ ۱۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۶۰ ۰.۰۴ % ۲۲,۹۸۲ ۲.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۲۳۲,۰۴۲ ۲۱.۴۳ % ۶۷۸,۶۹۱ ۶۲.۷ % ۱۲۲,۴۶۶ ۱۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۶۰ ۰.۰۴ % ۲۲,۹۵۵ ۲.۱۲ % ۰ ۰ %