صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶۳,۵۷۷	۲۸.۳۴ %	۵۳۳,۰۵۹	۵۷.۳۲ %	۹۱,۷۷۳	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱	۰.۷۵ %	۳۴,۶۴۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۶۴,۴۸۱	۲۸.۵۶ %	۵۳۳,۸۶۶	۵۷.۶۴ %	۸۷,۱۹۲	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۰.۳۷ %	۳۷,۱۷۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۶۲,۴۴۷	۲۸.۳۹ %	۵۳۴,۶۶۱	۵۷.۸۴ %	۸۷,۱۱۶	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۳ %	۳۹,۸۷۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۳ %	۵۲۹,۹۶۱	۵۷.۶۳ %	۸۷,۰۵۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۶۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۴ %	۵۲۹,۹۶۱	۵۷.۶۳ %	۸۷,۰۰۱	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۵۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۴ %	۵۳۰,۰۳۷	۵۷.۶۴ %	۸۶,۹۵۱	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۳۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۴ %	۵۳۰,۰۳۷	۵۷.۶۴ %	۸۶,۹۰۲	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۲۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۶۲,۳۴۷	۲۸.۴۶ %	۵۳۰,۴۱۴	۵۷.۵۵ %	۸۶,۸۴۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲	۰.۲۵ %	۳۹,۸۰۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۶۲,۲۰۴	۲۸.۴۴ %	۵۳۱,۱۳۸	۵۷.۶۲ %	۸۴,۷۴۸	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۳,۳۸۷	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۶۲,۹۴۳	۲۸.۴۹ %	۵۳۱,۷۳۸	۵۷.۶۳ %	۸۴,۷۰۲	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۳,۰۸۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...563 »