صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۶۲,۴۹۷	۲۳.۹ %	۷۳۰,۹۲۹	۶۶.۵۶ %	۱۳,۳۲۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۳۰	۷.۰۷ %	۱۳,۷۸۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۶۲,۴۰۳	۲۴.۰۶ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۲۹ %	۱۴,۰۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۱	۷.۱۷ %	۱۳,۰۳۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۶۲,۴۰۳	۲۴.۰۶ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۳ %	۱۴,۰۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۱	۷.۱۷ %	۱۲,۹۹۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۶۲,۵۵۹	۲۴.۰۷ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۲۹ %	۱۳,۹۹۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۸۵	۷.۱۶ %	۱۳,۰۳۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۶۱,۳۰۷	۲۳.۷۵ %	۷۳۳,۸۰۲	۶۶.۶۹ %	۱۵,۶۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۶	۶.۹۲ %	۱۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۵۸,۷۵۳	۲۳.۵۶ %	۷۲۴,۶۸۲	۶۶ %	۲۰,۷۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۱	۷.۳۳ %	۱۳,۳۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۵۳,۰۶۷	۲۳.۷۱ %	۶۸۹,۶۶۳	۶۴.۶۱ %	۳۰,۸۱۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۱	۷.۵۵ %	۱۳,۲۷۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۴۳,۵۷۳	۲۳.۵۴ %	۶۶۶,۴۶۸	۶۴.۴۲ %	۳۰,۷۹۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۲	۷.۷۸ %	۱۳,۲۳۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۴۰,۳۷۹	۲۳.۴۹ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳ %	۳۰,۷۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۵	۷.۹۱ %	۱۳,۱۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۴۰,۳۷۹	۲۳.۴۹ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳۱ %	۳۰,۷۶۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۵	۷.۹۱ %	۱۳,۱۵۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...563 »