صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱.۶۵ | ۱.۷۲ | ۳۹,۵۵۵.۱۳ | ۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱.۱۸ | ۱.۶۵ | ۷,۰۸۲.۲۶ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | (۲.۴) | (۲.۱۶) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | (۱.۷) | (۱.۵) | (۹۹.۸۱) | (۹۹.۶) |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲.۴۱ | ۲.۸۴ | ۵۸۶,۲۹۳ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ |
| ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ |
| ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰.۷ | ۰.۴۵ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | (۱.۲۱) | (۱.۵۲) | (۹۸.۸۴) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | (۶.۱۷) | (۳.۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | (۱.۴۸) | (۲.۷۶) | (۹۹.۵۷) | (۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱.۲۸ | ۰.۲۵ | ۱۰,۲۳۱.۳۵ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۴) | ۰ |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۵ | ۰ |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱.۴۸ | ۱.۹۱ | ۲۱,۳۸۸.۷۵ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | (۱.۱۳) | (۰.۸۸) | (۹۸.۴۲) | (۹۵.۹۷) |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | (۲.۶۳) | (۳.۴۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۰.۸۳) | (۲.۷۸) | (۹۵.۱۶) | (۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | (۰.۹۴) | (۰.۲۷) | (۹۶.۸۳) | (۶۲.۶۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5