ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۳ |
۴.۱۷ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۳۴ |
۲.۵۸ |
۱۲,۶۳۵.۵۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۸۸) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۲۹) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۰۹) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۹۳.۲۲ |
۵۹۳.۳۱ |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۱۲) |
۵۳.۲۴ |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۶) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۸۵) |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|