صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱.۲۸ | ۰.۲۵ | ۱۰,۲۳۱.۳۵ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۴) | ۰ |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۵ | ۰ |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱.۴۸ | ۱.۹۱ | ۲۱,۳۸۸.۷۵ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | (۱.۱۳) | (۰.۸۸) | (۹۸.۴۲) | (۹۵.۹۷) |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | (۲.۶۳) | (۳.۴۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۰.۸۳) | (۲.۷۸) | (۹۵.۱۶) | (۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | (۰.۹۴) | (۰.۲۷) | (۹۶.۸۳) | (۶۲.۶۶) |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱.۷ | ۲.۳۷ | ۴۶,۷۸۰.۳۶ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۳.۷۱ | ۳.۵۵ | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰.۲۱ | ۱.۸۶ | ۱۱۲.۹۱ | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | (۰.۹۴) | (۰.۳۵) | (۹۶.۸۶) | (۷۲.۳۲) |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰.۲۳ | ۱.۷۷ | ۱۲۸.۹ | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۶ | ۰ |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | (۱.۵۸) | (۰.۸۷) | (۹۹.۷) | (۹۵.۹۵) |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | (۱.۱۵) | (۲.۳۱) | (۹۸.۵۳) | (۹۹.۹۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5