صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۶۶ | ۰.۶۹ | ۱,۰۲۰.۹۷ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰.۱۸ | ۹.۳۶ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۱.۵۱) | (۱.۲۵) | (۹۹.۶۱) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۰.۹۳) | (۰.۸۵) | (۹۶.۶۵) | (۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۶ | ۰ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۰.۵۲) | (۰.۴۱) | (۸۴.۸۴) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۶۶) | (۰.۴۹) | (۹۱.۰۷) | (۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۸ | ۲۷.۴۱ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۰.۱۴) | (۰.۱۱) | (۴۰.۸۳) | (۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۵۲) | (۱.۰۶) | (۸۵.۳۵) | (۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۶۹ | ۰ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۰ |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۰.۵۴) | (۰.۶۲) | (۸۶.۱۷) | (۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۹ | ۰.۱۷ | ۴۱.۰۴ | ۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۲.۳۷ | ۲.۵۵ | ۵۱۴,۵۵۰.۷۶ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱.۰۷ | ۰.۹۳ | ۴,۶۸۴.۱ | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | (۰.۱۵) | (۰.۱۳) | (۴۲) | (۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5