ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۱ |
۳۳۸.۴۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۵ |
(۷۸.۹۵) |
۲۰.۱ |
۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۴.۵۴ |
۹۵.۴۷ |
۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۱ |
۲.۵۷ |
۴,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۶۶) |
(۷۱.۵۷) |
۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸۶) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۵۱ |
۳۵۳.۳۴ |
۵۴۸.۵۱ |
۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۴) |
(۸۸.۲۳) |
۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۲۲ |
۱.۴۷ |
۸,۲۲۸.۵۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۷.۳۶) |
|