صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۰.۶۸ | ۰.۷۸ | ۱,۰۶۹.۱۲ | ۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۲.۰۱ | ۲.۰۴ | ۱۴۱,۴۰۲.۹۲ | ۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۳.۰۷ | ۲.۴۱ | ۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۹۳ | ۰ |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۹۳ | ۰ |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۱.۹۹ | ۱.۷۸ | ۱۳۳,۹۱۲.۴۳ | ۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | (۲.۱۴) | (۲.۱۷) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | (۱.۴۴) | (۱.۷۴) | (۹۹.۴۹) | (۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | (۱.۵۳) | (۱.۹۷) | (۹۹.۶۴) | (۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۰.۴۳ | ۰.۱۹ | ۳۷۹.۵۸ | ۹۸.۵۹ |
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۸۳ | ۰ |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸۳ | ۰ |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۰.۲۹ | ۰.۲۷ | ۱۸۴.۷۳ | ۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | (۲.۳۲) | (۲.۳۳) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | (۰.۳) | (۰.۳۳) | (۶۶.۸۲) | (۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | (۰.۷۱) | (۰.۸۹) | (۹۲.۵۸) | (۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | (۰.۸۳) | (۰.۸۸) | (۹۵.۱۸) | (۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰.۶۳ | ۰ |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۶۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5