صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱.۸ | ۱.۰۷ | ۶۸,۲۱۱.۴۲ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳.۰۲ | ۳.۳۵ | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۲۴ | ۱.۸۷ | ۸,۸۷۹.۹۶ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۳۹ | ۳۱,۹۳۹.۵۱ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۶) | ۰ |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۶ | ۰ |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱.۱۵ | (۰.۲) | ۶,۳۲۳ | (۵۱.۰۳) |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۱.۲۵ | ۲.۰۲ | ۹,۳۷۵.۷۷ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۶۶ | ۱.۱۸ | ۹۸۸.۹۲ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۵۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۰.۷۵) | (۱.۷۹) | (۹۳.۵۵) | (۹۹.۸۶) |
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۱۷ | (۰.۹۹) | ۸۹.۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۶ | ۰ |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۶۴ | ۰.۵۲ | ۹۳۴.۰۲ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | (۰.۸۶) | (۲.۵۳) | (۹۵.۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۵۴ | ۱.۲۵ | ۶۲۳.۸۶ | ۹,۰۷۹ |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱.۵۵ | ۱.۶۴ | ۲۷,۳۶۵.۵۳ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱.۲۱ | (۰.۴۱) | ۸,۰۵۹.۴۲ | (۷۸.۰۳) |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5