صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱.۶۱ | ۱.۵۲ | ۳۴,۴۲۲.۳۸ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | (۱.۱۸) | (۱.۵۲) | (۹۸.۶۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۶۹ | ۱.۹۷ | ۱,۱۳۹.۶۶ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | ۱.۳۶ | ۰ |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۲.۵۶ | ۴.۳۶ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱.۸ | ۱.۰۷ | ۶۸,۲۱۱.۴۲ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳.۰۲ | ۳.۳۵ | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۲۴ | ۱.۸۷ | ۸,۸۷۹.۹۶ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۳۹ | ۳۱,۹۳۹.۵۱ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۶) | ۰ |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۶ | ۰ |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱.۱۵ | (۰.۲) | ۶,۳۲۳ | (۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۱.۲۵ | ۲.۰۲ | ۹,۳۷۵.۷۷ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۶۶ | ۱.۱۸ | ۹۸۸.۹۲ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۰.۷۵) | (۱.۷۹) | (۹۳.۵۵) | (۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۱۷ | (۰.۹۹) | ۸۹.۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۶ | ۰ |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5