صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۹,۳۶۹	۳۷.۴۱ %	۵,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۵.۱۹ %	۳,۳۱۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۹,۴۳۱	۳۹.۱۵ %	۵,۴۷۷	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۱	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۵.۳۹ %	۳,۳۱۳	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۹,۵۰۴	۴۰.۸۲ %	۵,۸۰۲	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۸	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۱ %	۳,۳۱۲	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۹,۳۵۴	۴۰.۵۳ %	۵,۵۸۸	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۳۳۴	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۹,۱۴۹	۴۰.۲۱ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۹	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۹,۱۴۹	۴۰.۲۲ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۹,۱۴۹	۴۰.۲۲ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۹,۰۴۳	۴۰.۲۱ %	۶,۱۸۸	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۵	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۸,۹۴۶	۴۰.۰۷ %	۶,۱۱۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۸,۸۶۷	۴۰.۰۷ %	۶,۰۰۶	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۶	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...585 »