صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۱۰,۱۹۴	۴۳.۶۷ %	۸,۳۹۵	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱	۶.۳۹ %	۳,۱۸۷	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۱۰,۲۳۲	۴۲.۱۶ %	۷,۹۱۲	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۱۱.۷۱ %	۳,۲۰۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۰,۲۳۵	۴۲.۱۲ %	۷,۹۴۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۴.۸ %	۴,۸۷۶	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۰,۲۳۵	۴۲.۱۲ %	۷,۹۴۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۴.۸ %	۴,۸۷۵	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۰,۲۳۵	۴۲.۱۲ %	۷,۹۴۹	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۴.۸ %	۴,۸۷۵	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۰,۲۰۱	۴۲.۰۱ %	۷,۸۳۴	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۵.۰۳ %	۳,۴۴۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۰,۲۵۰	۴۱.۷۵ %	۷,۸۳۷	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۶.۲۷ %	۳,۳۴۶	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۰,۲۵۶	۴۲.۱۴ %	۷,۸۳۶	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۸۲۵	۳.۳۹ %	۳,۸۴۱	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۰,۲۹۳	۴۲.۲۵ %	۷,۷۷۰	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۹.۴ %	۰	۰ %	۶۲۴	۲.۵۶ %	۳,۳۸۳	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۱۲ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۵	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...585 »