صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۹,۱۴۳	۴۰.۵۷ %	۶,۱۴۱	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۶۳	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۹,۱۹۹	۴۰.۷ %	۶,۱۵۷	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۵۹	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۹,۲۰۰	۴۰.۷۸ %	۶,۶۳۰	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۹,۲۱۵	۴۰.۸۴ %	۶,۶۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۹,۱۹۶	۴۰.۷۵ %	۶,۶۵۱	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۱	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۹,۳۵۳	۴۱.۰۴ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۹,۳۵۳	۴۱.۰۴ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۹,۳۵۳	۴۱.۰۵ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۶	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۹,۴۰۸	۴۱.۳۹ %	۶,۶۰۸	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۰۰۶	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۹,۳۳۷	۴۱.۳۵ %	۶,۴۸۹	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۷ %	۵,۰۰۶	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...585 »