صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۸,۹۱۰	۴۰.۱۲ %	۶,۰۴۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۳	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۸,۹۴۶	۴۰.۲۱ %	۶,۰۵۵	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۸,۹۴۶	۳۹.۹۳ %	۶,۲۱۲	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۹	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۱۵ %	۳,۴۶۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۸,۹۴۶	۳۹.۹۴ %	۶,۲۱۲	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۷	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۱۵ %	۳,۴۶۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۸,۹۷۹	۴۰.۱۶ %	۶,۱۴۰	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۵	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۶ %	۳,۴۳۴	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۹,۰۸۴	۴۰.۳۳ %	۶,۲۰۲	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۳	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۹ %	۳,۴۲۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۹,۰۰۸	۳۹.۵۶ %	۶,۱۴۷	۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۱	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶۴	۲.۴۸ %	۳,۳۰۷	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۸,۹۱۰	۳۹.۸۲ %	۶,۲۱۹	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۵۸	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۹,۱۴۳	۴۰.۵۶ %	۶,۱۴۱	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۶۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۹,۱۴۳	۴۰.۵۷ %	۶,۱۴۱	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۰	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۶۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...585 »