صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۰,۱۴۳	۴۴.۲۴ %	۸,۱۳۹	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۰,۱۷۶	۴۱.۸۸ %	۸,۱۶۲	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۵.۶۷ %	۳,۱۹۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۰,۱۱۴	۴۴.۴۲ %	۷,۸۵۰	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۹	۳.۷۸ %	۳,۸۷۰	۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۱۰,۱۳۹	۴۴.۴۳ %	۷,۸۷۷	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۹	۳.۷۷ %	۳,۸۷۱	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۲	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۲	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۱	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۱۰,۱۴۴	۴۳.۷۹ %	۸,۴۰۵	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۸۵ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...585 »