صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۱۰,۰۹۴	۴۴.۵۷ %	۸,۲۸۹	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۱۰,۱۶۳	۴۴.۴۳ %	۸,۲۹۴	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۶۶ %	۳,۱۹۱	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۱۰,۱۶۳	۴۴.۴۳ %	۸,۲۹۴	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۶۶ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۱۰,۱۶۳	۴۴.۴۴ %	۸,۲۹۴	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۶۶ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۱۰,۲۲۷	۴۴.۸۲ %	۸,۳۳۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۰,۲۰۸	۴۴.۷۱ %	۸,۳۴۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۰,۱۷۹	۴۴.۶۳ %	۸,۰۴۵	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۹	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...585 »