صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۱۳,۸۵۰	۴۸.۴۱ %	۱۲,۶۷۶	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۱۳,۸۷۶	۴۸.۷۱ %	۱۲,۵۲۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۳,۸۸۵	۴۹.۳۷ %	۱۱,۸۳۶	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳,۸۲۷	۴۹.۱۱ %	۱۱,۹۲۸	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۱۳,۷۹۰	۴۹.۰۲ %	۱۱,۸۴۵	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۴ %	۱,۶۳۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۱۳,۷۹۰	۴۹.۰۲ %	۱۱,۸۴۵	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۴ %	۱,۶۳۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۳,۷۹۰	۴۹.۰۲ %	۱۱,۸۴۵	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۴ %	۱,۶۳۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۱۳,۹۰۰	۴۹.۲۹ %	۱۱,۸۰۵	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۴ %	۱,۶۴۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۳,۸۵۴	۴۹.۷۴ %	۱۱,۵۶۶	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۱۱ %	۱,۶۴۰	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۱۳,۸۰۵	۴۹.۶۶ %	۱۱,۲۵۶	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۱۳ %	۱,۹۴۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...585 »