صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۰,۸۰۷	۳۹.۸ %	۲۱,۵۴۷	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۹	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۶۹ %	۱,۹۶۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۲۰,۶۸۹	۴۰.۰۱ %	۲۱,۴۰۸	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۲۰,۶۰۷	۴۰.۵۷ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۰,۶۰۷	۴۰.۵۷ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۰,۶۰۷	۴۰.۷۵ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۸	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۷۵۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۰,۸۷۱	۴۰.۸۶ %	۲۰,۶۹۹	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۵	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۳۱ %	۱,۷۶۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۰,۹۱۱	۴۰.۹۷ %	۲۰,۵۹۰	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۲	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۱,۷۷۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۹,۹۲۱	۳۹.۶۹ %	۲۰,۴۲۲	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۲,۰۷۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۹,۸۵۵	۳۸.۷۹ %	۲۰,۴۸۲	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۲.۲۲ %	۲,۰۷۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۶	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۷۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...585 »