صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۱۴,۰۰۰	۴۸.۸۹ %	۱۱,۷۵۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۶ %	۲,۱۳۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۴,۰۰۰	۴۸.۸۹ %	۱۱,۷۵۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۶ %	۲,۱۳۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۱۴,۰۰۰	۴۸.۸۹ %	۱۱,۷۵۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۶ %	۲,۱۳۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۱۴,۰۰۰	۴۸.۸۹ %	۱۱,۷۵۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۶ %	۲,۱۳۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۴,۰۰۰	۴۸.۸۹ %	۱۱,۷۵۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۶ %	۲,۱۳۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۳,۸۳۰	۴۸.۷۸ %	۱۱,۶۴۳	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳۷ %	۲,۳۳۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳,۸۵۸	۴۹.۰۳ %	۱۱,۸۲۹	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۲ %	۲,۱۲۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۱۳,۸۱۶	۴۹.۰۴ %	۱۱,۷۷۹	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۴۸ %	۱,۹۹۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۳,۸۱۶	۴۹.۰۴ %	۱۱,۷۷۹	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۴۸ %	۱,۹۹۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۳,۸۱۶	۴۹.۰۴ %	۱۱,۷۷۹	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۴۸ %	۱,۹۹۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...585 »