صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۳,۰۹۸	۵۰.۲۸ %	۱۰,۰۹۴	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵۲	۱.۷۴ %	۱,۶۴۳	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۳,۱۳۹	۵۰.۶۸ %	۱۰,۰۶۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵۲	۱.۷۵ %	۱,۹۴۵	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۲,۷۰۱	۴۸.۱۷ %	۱۰,۱۴۹	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۴.۷۵ %	۱,۹۴۶	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۲,۷۰۱	۴۸.۱۷ %	۱۰,۱۴۹	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۴.۷۵ %	۱,۹۴۶	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۱۲,۳۳۷	۴۷.۴۸ %	۱۰,۱۲۵	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۴.۶۴ %	۱,۹۹۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۱۲,۷۸۵	۴۸.۰۲ %	۱۰,۲۱۹	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۶.۰۴ %	۱,۶۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۱۲,۷۸۵	۴۸.۰۲ %	۱۰,۲۱۹	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۶.۰۴ %	۱,۶۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۲,۷۸۵	۴۸.۰۲ %	۱۰,۲۱۹	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۶.۰۴ %	۱,۶۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۱۲,۹۸۵	۴۸.۵۹ %	۱۰,۱۷۲	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۶.۰۱ %	۱,۹۶۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۲,۸۰۰	۵۱.۱۵ %	۱۰,۰۵۷	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۸۳ %	۱,۹۶۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...585 »