صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۲۲,۲۴۷	۴۵.۶۷ %	۲۳,۳۲۹	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۶۷ %	۲,۲۶۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۲۲,۲۶۲	۴۵.۳۹ %	۲۳,۶۳۵	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۶۸ %	۲,۲۶۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۲۲,۲۳۶	۴۵.۳۶ %	۲۳,۶۳۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۶۸ %	۲,۲۶۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۲۲,۲۷۸	۴۴.۹۳ %	۲۳,۷۵۱	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۳ %	۲,۶۹۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۲۲,۳۲۲	۴۴.۱۴ %	۲۳,۷۴۴	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۲۸ %	۱,۹۶۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۲۲,۳۲۲	۴۴.۱۴ %	۲۳,۷۴۴	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۲۸ %	۱,۹۶۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۲۲,۳۲۲	۴۴.۲۴ %	۲۳,۷۴۴	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۰۶ %	۱,۹۶۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۲۲,۳۰۳	۴۴.۳۶ %	۲۳,۶۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۹۶۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۲۱,۵۹۵	۴۳.۳۱ %	۲۲,۵۰۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۸۱ %	۱,۹۶۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۲۱,۶۶۴	۴۳.۲۳ %	۲۲,۴۶۱	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۲۶ %	۱,۹۶۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...585 »