صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۶۸,۷۰۲	۳۴.۸۳ %	۴۰۷,۷۹۹	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۵۸	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۱۴ %	۳,۲۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۶۸,۷۰۲	۳۴.۸۳ %	۴۰۷,۷۹۹	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۰۵	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۱۴ %	۳,۳۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۶۸,۷۰۲	۳۴.۸۳ %	۴۰۷,۷۹۹	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۵۳	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۱۴ %	۳,۳۰۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۹۳,۵۴۶	۳۸.۳۵ %	۳۷۶,۹۱۶	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۰۰	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۱۴ %	۳,۳۱۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۹۱,۱۰۶	۳۸.۸ %	۳۶۳,۵۸۹	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۴۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۰.۲۵ %	۳,۳۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۸۸,۲۵۱	۳۸.۳۵ %	۳۶۵,۱۸۰	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۶	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۴۵۵	۰.۵۹ %	۳,۳۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۹۰,۱۰۸	۳۸.۷۵ %	۳۶۰,۲۲۹	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۴۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳	۰.۶۱ %	۳,۳۶۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲۹۰,۱۰۸	۳۸.۷۵ %	۳۶۰,۲۲۹	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۹۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳	۰.۶۱ %	۳,۳۷۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۹۰,۱۰۸	۳۸.۷۶ %	۳۶۰,۲۲۹	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۳۹	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳	۰.۶۱ %	۳,۳۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۹۰,۱۰۸	۳۸.۷۶ %	۳۶۰,۲۲۹	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۸۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳	۰.۶۱ %	۳,۳۸۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...585 »