صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۳۲۶,۱۱۳	۴۱.۰۶ %	۴۴۰,۵۱۵	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱	۰.۱۵ %	۳,۱۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۲۸,۹۲۳	۴۰.۶ %	۴۵۶,۴۱۶	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳,۱۴۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۳۳۳,۳۸۴	۴۱ %	۴۵۴,۵۴۰	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۰.۴۱ %	۳,۱۵۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۳۳۳,۳۸۴	۴۱ %	۴۵۴,۵۴۰	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۰.۴۱ %	۳,۱۵۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۳۳۳,۳۸۴	۴۱ %	۴۵۴,۵۴۰	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۰.۴۱ %	۳,۱۶۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳۳۳,۳۸۴	۴۱ %	۴۵۴,۵۴۰	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۰.۴۱ %	۳,۱۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۲۷,۳۳۰	۴۱.۰۵ %	۴۴۴,۸۵۳	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۲۸۷	۰.۴۱ %	۳,۱۷۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۳۲۹,۵۵۰	۴۱.۰۶ %	۴۴۷,۰۹۷	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵	۰.۵ %	۳,۱۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۳۲۷,۰۴۵	۴۰.۵۲ %	۴۴۵,۶۶۲	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۰.۲۲ %	۱۳,۸۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۳۳۳,۳۶۱	۴۰.۵۲ %	۴۵۴,۶۸۲	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۲۲ %	۳,۱۹۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...585 »