صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۸۷,۳۵۴	۴۲.۶۶ %	۴۹۶,۳۹۰	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۴۸ %	۵,۸۰۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۸۷,۳۵۴	۴۲.۶۶ %	۴۹۶,۳۹۰	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۴۸ %	۵,۸۱۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۷,۳۵۴	۴۲.۷۸ %	۴۹۶,۳۹۰	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۴۸ %	۳,۰۹۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۸۷,۳۵۴	۴۲.۷۸ %	۴۹۶,۳۹۰	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۴۸ %	۳,۱۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۷۴,۷۶۰	۴۲.۶۶ %	۴۸۱,۳۴۲	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۱ %	۷,۲۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۳۵۳,۸۲۲	۴۲.۱۸ %	۴۶۲,۶۷۰	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۱ %	۳,۲۳۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۵۳,۸۲۲	۴۲.۱۸ %	۴۶۲,۶۷۰	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۱ %	۳,۲۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۳۵۳,۸۲۲	۴۲.۱۸ %	۴۶۲,۶۷۰	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۱ %	۳,۲۴۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۴۰,۵۸۵	۴۱.۳۷ %	۴۵۵,۴۷۹	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۱ %	۳,۱۲۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۲۶,۲۹۴	۴۱.۱۱ %	۴۴۰,۳۰۱	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۹ %	۳,۱۳۵	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...585 »