صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۹۷,۳۴۸	۳۸.۵۴ %	۳۷۲,۶۲۲	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۲۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۵,۸۴۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۹۹,۰۰۰	۳۸.۶۲ %	۳۷۳,۷۴۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۶۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۵ %	۵,۸۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۹۵,۴۹۷	۳۸.۶۷ %	۳۶۷,۱۷۸	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۱۵	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۷ %	۸,۰۷۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۷۸,۵۳۳	۳۷.۵۱ %	۳۶۰,۸۰۹	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۷	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۷ %	۷,۵۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۷۴,۶۷۳	۳۷.۵۲ %	۳۵۲,۹۲۸	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۷۵	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۰.۲۶ %	۹,۱۱۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۷۳,۳۸۰	۳۷.۷۶ %	۳۴۷,۸۴۵	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۲۱	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۰.۲۶ %	۷,۵۶۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۷۳,۳۸۰	۳۷.۷۶ %	۳۴۷,۸۴۵	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۶۸	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۰.۲۶ %	۷,۵۶۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۷۳,۳۸۰	۳۷.۷۶ %	۳۴۷,۸۴۵	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۴	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۰.۲۶ %	۷,۵۶۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۷۶,۱۳۷	۳۷.۸۴ %	۳۵۰,۸۶۶	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۱	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۰.۲۶ %	۷,۵۶۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۷۷,۲۵۷	۳۷.۸۸ %	۳۵۰,۳۲۰	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۰۸	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۶۲۳	۰.۵ %	۷,۵۶۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...585 »