صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳۵۲,۱۹۶	۲۳.۷۲ %	۸۸۷,۱۳۸	۵۹.۷۵ %	۱۰۸,۵۱۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۰.۲۶ %	۳۳,۷۶۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳۵۲,۱۹۶	۲۳.۷۲ %	۸۸۷,۱۳۸	۵۹.۷۵ %	۱۰۸,۵۱۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۱	۰.۲۳ %	۳۴,۱۷۸	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳۴۵,۱۹۸	۲۲.۹۱ %	۹۲۷,۵۹۲	۶۱.۵۷ %	۱۱۰,۵۲۲	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۵۳۵	۰.۵۷ %	۱۵,۴۲۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳۵۴,۵۶۷	۲۲.۵۹ %	۹۷۹,۱۳۵	۶۲.۴ %	۱۱۲,۰۵۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۶۹	۰.۵۷ %	۱۵,۳۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۳۵۸,۱۷۹	۲۲.۴ %	۱,۰۰۰,۵۶۰	۶۲.۵۶ %	۱۱۷,۰۹۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۸۶۰	۰.۵۵ %	۱۵,۳۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۳۴۸,۹۵۹	۲۱.۷۶ %	۱,۰۲۱,۱۱۱	۶۳.۶۶ %	۱۱۳,۵۲۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۵۵ %	۱۵,۲۴۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۳۴۰,۴۳۵	۲۲.۷۳ %	۹۴۲,۵۰۴	۶۲.۹۴ %	۱۰۹,۶۶۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۹۱۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۵۹ %	۱۵,۱۸۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۳۴۰,۴۳۵	۲۲.۷۳ %	۹۴۲,۵۰۴	۶۲.۹۴ %	۱۰۹,۶۶۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۹۱۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۵۹ %	۱۵,۱۲۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۴۰,۴۳۵	۲۲.۷۳ %	۹۴۲,۵۰۴	۶۲.۹۵ %	۱۰۹,۶۶۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۹۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۵۹ %	۱۵,۰۶۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۳۳۰,۹۳۵	۲۲.۲ %	۹۴۸,۳۳۱	۶۳.۶ %	۱۰۷,۱۸۳	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۹۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۶۶۶	۰.۵۸ %	۱۵,۰۰۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...583 »