صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۷۰,۶۹۹	۲۸.۷۶ %	۵۵۵,۱۱۴	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۶۶	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۳۲۰	۰.۴۶ %	۱۷,۳۶۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۷۰,۶۹۹	۲۸.۷۵ %	۵۵۹,۱۰۴	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۳۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۳۱۷	۰.۴۶ %	۱۳,۸۱۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۶۹,۱۴۵	۲۸.۸۳ %	۵۵۶,۲۱۲	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۴	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۳۱۷	۰.۴۶ %	۱۳,۸۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۷۲,۰۴۴	۲۹.۰۵ %	۵۵۷,۲۲۱	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۱۸	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۷۲,۰۴۴	۲۹.۰۶ %	۵۵۷,۲۲۱	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۷۶,۷۸۷	۲۹.۲۷ %	۵۶۲,۳۲۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۷۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۸۰,۴۸۶	۲۹.۴۱ %	۵۶۶,۷۴۲	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۱۰	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۸۰,۴۸۶	۲۹.۴۱ %	۵۶۶,۷۴۲	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۷۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۸۰,۴۸۶	۲۹.۴۲ %	۵۶۶,۶۸۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۲	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۱	۱.۷ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۸۲,۰۸۵	۲۹.۴۸ %	۵۶۸,۷۷۸	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۱ %	۱۶,۷۶۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...583 »