صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۸۲,۳۶۸	۲۹.۵۴ %	۵۶۷,۸۶۲	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۸۹	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۱ %	۱۶,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۷۸,۸۶۱	۲۹.۴ %	۵۶۴,۰۶۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۱ %	۱۶,۷۵۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۷۷,۸۰۰	۲۹.۲۱ %	۵۶۷,۰۶۵	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۸۱,۲۲۷	۲۹.۳۲ %	۵۷۱,۹۷۷	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۰	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۸۱,۲۲۷	۲۹.۳۲ %	۵۷۱,۹۷۷	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۶۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۸۱,۲۲۷	۲۹.۳۲ %	۵۷۱,۹۹۲	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۲	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۸۲,۰۵۶	۲۹.۰۶ %	۵۷۵,۹۴۰	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۳۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۶۱۸	۰.۸۹ %	۱۶,۷۷۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۸۲,۰۵۶	۲۹.۰۶ %	۵۷۵,۹۴۰	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۰	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۸	۰.۸۹ %	۱۶,۷۷۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۸۲,۰۵۶	۲۹.۰۶ %	۵۷۵,۹۴۰	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۶۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۸	۰.۸۹ %	۱۶,۷۷۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۸۲,۸۷۵	۲۹.۲۲ %	۵۸۲,۲۴۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۹۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۲۶۰	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...583 »