صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۲ %	۵۸۰,۹۷۷	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۷۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۲ %	۵۸۰,۹۷۷	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۱ %	۵۸۱,۳۳۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۱۵	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۷۵,۲۳۲	۲۸.۸۲ %	۵۷۶,۰۸۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۰۷	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۷,۷۸۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۷۱,۴۵۹	۲۸.۵۲ %	۵۷۸,۶۱۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۸۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۴,۳۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۷۵,۳۳۹	۲۸.۷۱ %	۵۸۷,۳۹۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۱۹	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۳	۰.۹۵ %	۱۱,۹۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۷۸,۸۱۸	۲۸.۴۹ %	۵۹۳,۸۴۴	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۵۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۳ %	۱۱,۹۳۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۴ %	۵۹۹,۹۸۳	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۶۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۴ %	۵۹۹,۹۸۳	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۳۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۳۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۳ %	۶۰۰,۵۰۸	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۴	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۴۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...583 »