صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۷ %	۱۵,۸۳۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۵	۸.۱۵ %	۹۴۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱۲,۱۲۷	۳۸.۶ %	۱۳,۱۲۹	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۹	۱.۸۵ %	۹۴۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۱۱,۱۱۲	۳۵.۶۹ %	۱۰,۶۳۴	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۱۳.۱۹ %	۹۴۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۱,۱۱۲	۳۵.۶۹ %	۱۰,۶۳۴	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۱۳.۱۹ %	۹۴۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۸,۹۷۵	۳۱.۵۵ %	۱۱,۸۱۴	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶	۸.۰۷ %	۵,۰۳۶	۱۷.۷ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۹,۷۳۰	۳۴.۵۷ %	۱۲,۸۶۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۵.۸۱ %	۳,۰۶۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۹,۷۳۰	۳۴.۵۷ %	۱۲,۸۶۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۵.۸۱ %	۳,۰۶۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۹,۷۳۰	۳۴.۵۷ %	۱۲,۸۶۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۵.۸۱ %	۳,۰۶۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۹,۸۴۸	۳۵.۹۸ %	۱۲,۷۸۰	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۴.۰۸ %	۲,۷۱۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۹,۸۷۱	۳۳.۳۷ %	۱۴,۵۰۶	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۱۳.۱۶ %	۹۷۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...583 »