صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۲,۹۵۶	۲۶.۳۶ %	۲۱,۶۷۷	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۶	۱۲.۳۶ %	۹۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۳ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۵۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۴ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۵۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۴ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۴۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۲,۰۴۸	۳۱.۹۵ %	۱۶,۰۷۴	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱	۱۰.۳۷ %	۹۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۱۲,۰۴۸	۳۱.۹۶ %	۱۶,۰۷۴	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱	۱۰.۳۷ %	۹۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۱۲,۱۱۹	۳۰.۵۴ %	۱۵,۹۳۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۹۳۵	۱۴.۹۶ %	۹۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۱۲,۲۶۴	۳۰.۰۸ %	۱۷,۰۸۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۷۳۱	۱۴.۰۶ %	۹۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۶ %	۱۵,۸۳۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۵	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۹۹۵	۸.۱۵ %	۹۴۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۷ %	۱۵,۸۳۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۳	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۵	۸.۱۵ %	۹۴۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...583 »