صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۲۰,۰۴۲	۲۷.۰۸ %	۳۱,۶۲۸	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۱	۱۷.۴۶ %	۹۲۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۱۷,۸۸۲	۲۲.۵۵ %	۳۱,۲۶۰	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۵	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۵	۲۶.۶۵ %	۸۹۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۶,۳۹۷	۳۰.۶۹ %	۲۸,۴۴۳	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۱	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۶۶ %	۸۹۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۱۶,۴۰۲	۳۰.۴۲ %	۲۸,۵۲۵	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۸	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۷۰۳	۱.۳ %	۹۲۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۴	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۴.۰۲ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۴.۰۲ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۳.۹۳ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۵,۵۳۰	۳۰.۹۱ %	۲۴,۹۰۲	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۲.۶۵ %	۹۲۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۱۵,۷۶۱	۳۰.۶ %	۲۴,۵۹۴	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۰	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۶.۲۳ %	۹۴۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۳,۰۹۹	۲۶.۳۸ %	۲۱,۷۲۰	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸	۱۳.۰۷ %	۹۵۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...583 »