صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۲۹,۸۹۱	۳۰.۳۳ %	۵۲,۳۵۸	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۶.۹ %	۹۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۲۹,۸۹۱	۳۰.۳۳ %	۵۲,۳۵۸	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۶.۹ %	۹۴۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۲۹,۸۹۱	۳۰.۳۳ %	۵۲,۳۵۸	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۶.۹ %	۹۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۳۰,۶۸۵	۳۱.۹۵ %	۴۹,۱۸۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۶۷۸	۶.۹۵ %	۹۴۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۲۶,۷۴۸	۲۶.۱۵ %	۴۰,۷۰۸	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۸	۲۴.۸۲ %	۹۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۷,۴۹۲	۲۶.۰۵ %	۴۰,۲۰۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۲	۲۶.۲۳ %	۹۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۷,۴۹۲	۲۶.۰۶ %	۴۰,۲۰۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۲	۲۶.۲۴ %	۹۳۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۷,۹۰۹	۲۵.۴۱ %	۴۰,۷۲۶	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۹	۲۰.۷ %	۹۳۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۲۷,۹۰۹	۲۵.۴۱ %	۴۰,۷۲۶	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۹	۲۰.۷ %	۹۲۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۲۷,۹۰۹	۲۵.۴۱ %	۴۰,۷۲۶	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۲	۶.۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۹	۲۰.۷۱ %	۹۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...583 »