صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳۳۷,۶۷۴	۲۷.۲ %	۸۳۴,۱۹۹	۶۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲	۰.۲۲ %	۶۶,۹۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳۳۷,۶۷۴	۲۷.۲ %	۸۳۴,۱۹۹	۶۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲	۰.۲۲ %	۶۶,۹۴۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۳۷,۶۷۴	۲۷.۲۲ %	۸۳۳,۶۷۳	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲	۰.۱۷ %	۶۶,۹۶۲	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳۳۷,۰۸۵	۲۶.۴۶ %	۸۳۲,۱۹۰	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۳۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۰.۱۷ %	۱۰,۶۰۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳۲۲,۲۵۹	۲۶.۱۳ %	۸۰۷,۰۵۸	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۱۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۱۵ %	۱۰,۹۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۱۵,۴۲۹	۲۶.۱۱ %	۷۸۸,۳۷۶	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۱۵ %	۱۰,۹۸۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۱۰,۷۵۸	۲۵.۸۷ %	۷۸۶,۲۰۶	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۰۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۵ %	۱۱,۰۰۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۳,۳۹۹	۲۵.۷۴ %	۷۷۳,۴۲۳	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۶ %	۸۶,۳۵۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۰۳,۳۹۹	۲۵.۷۴ %	۷۷۳,۴۲۳	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۶ %	۸۶,۳۷۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۴,۲۲۰	۲۵.۸ %	۷۷۳,۴۲۳	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۶ %	۸۶,۳۹۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...583 »