صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳۳۱,۰۵۲	۲۷.۱۴ %	۸۶۵,۴۱۴	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۱۵۲	۰.۱۸ %	۵,۳۳۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳۳۱,۶۵۹	۲۷.۶ %	۸۴۷,۲۲۹	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹	۰.۱۸ %	۵,۳۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۳۰,۲۹۸	۲۷.۷۴ %	۸۳۱,۷۲۸	۶۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۳۸۵	۰.۷ %	۵,۳۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳۲۱,۰۹۲	۲۷.۴۴ %	۸۱۷,۰۴۹	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۲	۰.۹۸ %	۵,۳۹۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳۲۱,۰۹۲	۲۷.۴۴ %	۸۱۷,۰۴۹	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۲	۰.۹۸ %	۵,۴۱۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳۲۱,۵۷۲	۲۷.۴۷ %	۸۱۷,۰۴۹	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۴۳۱	۰.۹۸ %	۵,۴۳۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳۱۸,۳۴۴	۲۷.۵۷ %	۸۰۷,۹۶۰	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۳	۱.۰۴ %	۱۶,۲۳۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۳۱۴,۰۱۹	۲۶.۹۶ %	۸۳۲,۸۳۱	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۷	۰.۶۳ %	۱۰,۴۳۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳۲۱,۰۹۴	۲۷.۲۹ %	۸۳۷,۸۷۲	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۷	۰.۶ %	۱۰,۴۹۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳۲۹,۹۴۹	۲۷.۶۴ %	۸۴۶,۳۳۲	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۷	۰.۶ %	۱۰,۵۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...583 »