صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۶۲,۵۵۹	۲۴.۰۷ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۸۵	۷.۱۶ %	۱۳,۰۳۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۶۱,۳۰۷	۲۳.۷۵ %	۷۳۳,۸۰۲	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۶	۶.۹۲ %	۱۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۵۸,۷۵۳	۲۳.۵۶ %	۷۲۴,۶۸۲	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۱	۷.۳۳ %	۱۳,۳۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۵۳,۰۶۷	۲۳.۷۱ %	۶۸۹,۶۶۳	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۱	۷.۵۵ %	۱۳,۲۷۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۴۳,۵۷۳	۲۳.۵۴ %	۶۶۶,۴۶۸	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۲	۷.۷۸ %	۱۳,۲۳۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۴۰,۳۷۹	۲۳.۴۹ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۵	۷.۹۱ %	۱۳,۱۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۴۰,۳۷۹	۲۳.۴۹ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۵	۷.۹۱ %	۱۳,۱۵۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۴۰,۰۹۹	۲۳.۴۷ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷۷,۸۰۰	۷.۶۱ %	۱۶,۲۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴۲,۱۶۹	۲۳.۵۸ %	۶۶۰,۲۰۳	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۷	۷.۵۲ %	۱۶,۶۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۱,۶۲۵	۲۳.۸۱ %	۶۴۸,۶۷۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷۷,۲۷۹	۷.۶۱ %	۱۶,۶۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...583 »