صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۲۰,۴۷۲	۲۶.۴۶ %	۸۰۵,۳۰۷	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۵۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۰.۲ %	۲,۲۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳۱۹,۳۸۱	۲۶.۵۶ %	۷۹۷,۶۴۲	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۸ %	۱۳,۸۲۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۱۶,۳۳۰	۲۶.۴۷ %	۷۸۶,۳۶۵	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۷۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۸ %	۲,۲۹۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۱۵,۴۷۵	۲۶.۴۱ %	۷۸۰,۳۰۵	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۲۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۶۶۷	۰.۶۴ %	۲,۳۱۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۱۴,۴۶۲	۲۶.۴۴ %	۷۷۶,۱۲۴	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۶ %	۵,۵۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳۱۷,۸۸۵	۲۶.۴۱ %	۷۸۷,۰۹۰	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۲۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۵ %	۵,۵۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳۱۷,۸۸۵	۲۶.۴۱ %	۷۸۷,۰۹۰	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۵ %	۵,۵۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۱۸,۱۷۴	۲۶.۴۳ %	۷۸۷,۰۹۰	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۲۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۵ %	۵,۶۱۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳۲۰,۵۳۴	۲۶.۷۸ %	۷۷۷,۸۶۱	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۸۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷	۰.۱۳ %	۸,۳۳۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۲۰,۵۳۴	۲۶.۷۹ %	۷۷۷,۸۶۱	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۰.۱ %	۸,۳۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...583 »