صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۱,۱۴۶	۴۱.۴۳ %	۷,۳۳۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۹	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۹	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۱,۱۴۶	۴۱.۴۴ %	۷,۳۳۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۸	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۸	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۱,۱۵۳	۴۱.۴۸ %	۷,۳۱۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۷	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۰,۸۹۸	۴۱.۳۱ %	۷,۰۶۵	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۴	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۹۸ %	۲,۹۴۷	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۰,۲۶۸	۴۲.۷۳ %	۵,۲۲۸	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۲	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۸.۷۵ %	۳,۰۶۷	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۰,۱۸۹	۴۲.۴۴ %	۵,۲۸۵	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۰,۰۱۷	۴۲.۰۵ %	۵,۲۷۶	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۰,۰۱۷	۴۲.۰۶ %	۵,۲۷۶	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۵	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۰,۰۱۷	۴۲.۰۶ %	۵,۲۷۶	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۲	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۱۰,۰۳۲	۴۲.۱۲ %	۵,۲۶۶	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۴	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...583 »