صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۱,۴۱۳	۴۶.۱۲ %	۹,۲۰۳	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۰	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۱,۴۱۳	۴۶.۱۲ %	۹,۲۰۳	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۰	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۱,۳۴۰	۴۶.۱۸ %	۸,۴۵۳	۳۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۳,۸۱۸	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۱,۲۱۲	۴۶.۰۸ %	۸,۹۱۵	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۸	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۱۰,۹۳۴	۴۴.۸ %	۸,۸۴۵	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸۱	۱.۹۷ %	۳,۱۹۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۱,۰۴۶	۴۵.۰۴ %	۸,۷۸۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۸۱	۱.۹۶ %	۳,۱۹۸	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱۱,۰۲۲	۴۵.۵ %	۸,۶۲۳	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۶۵	۱.۵۱ %	۳,۱۹۸	۱۳.۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱۱,۰۲۲	۴۵.۵۱ %	۸,۶۲۳	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۵	۱.۵۱ %	۳,۱۹۷	۱۳.۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۱۱,۰۲۲	۴۵.۵۱ %	۸,۶۲۳	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۴	۱.۵ %	۳,۱۹۸	۱۳.۲ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۰,۶۸۳	۴۴.۲۱ %	۷,۸۹۲	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۵.۷ %	۳,۱۹۷	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...583 »