صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۴۶,۸۰۹	۲۹.۰۸ %	۷۱۱,۱۹۲	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۰۰	۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۱ %	۱۳,۱۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۵۱,۶۳۸	۲۹.۳۹ %	۷۱۰,۵۹۳	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۴۲	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۵ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۹۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۷۱	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۷۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۵۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۳۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۰۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۰۸ %	۱۳,۰۱۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۵۵,۶۰۰	۲۹.۷۵ %	۷۰۶,۰۲۱	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۰۸ %	۱۲,۹۹۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۴۸,۷۱۱	۲۹.۳ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۸۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۹ %	۱۲,۹۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...583 »