صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۲۳,۱۵۰	۲۵.۵۳ %	۸۹۷,۳۰۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۰.۴۲ %	۱۴,۸۹۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳۲۰,۳۳۷	۲۵.۵۶ %	۸۷۲,۳۲۶	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۳	۱.۶۴ %	۱۵,۰۸۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۶۱,۴۴۶	۲۸.۱۸ %	۸۶۰,۵۳۷	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۳	۱.۶ %	۱۵,۰۶۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳۵۸,۹۸۱	۲۹.۶۲ %	۸۱۴,۲۱۳	۶۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۰۴ %	۱۳,۲۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۴۴,۲۵۲	۲۸.۲۹ %	۷۶۷,۰۵۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۹ %	۱۳,۲۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۴۶,۴۲۲	۲۸.۸۱ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۴۶,۴۲۲	۲۸.۸۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۴۴,۸۰۳	۲۸.۷۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۱۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۴۳,۰۵۳	۲۹.۰۶ %	۷۳۱,۳۶۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۶,۱۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۳۹,۴۹۴	۲۸.۵۸ %	۷۰۵,۰۷۵	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۴	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۳,۱۷۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...583 »