صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۴۸,۷۱۱	۲۹.۳ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۳۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۹ %	۱۲,۹۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۴۸,۷۸۴	۲۹.۳۲ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹	۰.۰۴ %	۱۲,۹۳۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۴۳,۱۲۷	۲۹.۱۹ %	۶۹۹,۶۴۲	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۹۱۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۴۱	۸.۸ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۷۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۳۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۲۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۱۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۷ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...583 »