صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۳۰۸,۶۶۷	۲۳.۳۳ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۸ %	۱۴,۰۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۳۰۸,۶۶۷	۲۳.۳۳ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۸ %	۱۴,۰۲۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۱۰,۰۸۱	۲۳.۴۲ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۵۷ %	۱۴,۰۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۹۸,۱۰۰	۲۲.۸۶ %	۹۰۷,۴۳۹	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸,۱۸۰	۰.۶۳ %	۱۳,۹۸۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۹۵,۵۵۲	۲۳.۱۹ %	۸۸۰,۶۵۱	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۱	۰.۶۵ %	۱۳,۹۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۹۰,۵۸۱	۲۳.۲۵ %	۸۶۱,۱۷۱	۶۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۲۴۳	۰.۶۶ %	۱۳,۹۳۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۸۹,۶۱۶	۲۲.۴۸ %	۹۰۱,۲۶۳	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۲ %	۱۸,۷۸۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۳۲۷,۱۴۰	۲۴.۸۶ %	۹۲۶,۲۵۰	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۶	۱.۳۴ %	۱۸,۷۶۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۳۲۷,۱۴۰	۲۴.۸۷ %	۹۲۶,۲۵۰	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۶	۱.۳۴ %	۱۸,۷۴۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳۲۷,۱۴۶	۲۴.۸۷ %	۹۲۶,۲۵۰	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۲	۱.۳۳ %	۱۸,۷۱۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...583 »